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元大系列基金  
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投資人請注意配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
§ 元大中國高收益點心債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。
§ 元大全球滿意入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 
基金別 配息幣別 每單位分配金額 收益分配評價日 收益分配基準日 配息支付日 可分配淨利益A/配息
(A+B)
本金B/配息
(A+B)
元大全球滿意入息基金-配息型 新台幣 0.07 20170331 20170426 20170504 76.42% 23.58%
元大全球公用能源效率基金-配息型 新台幣 0.0023 20170331 20170413 20170420 99.77% 0.23%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 人民幣 0.0120 20170331 20170413 20170420 100% 0%
元大新興印尼機會債券基金-美金 美金 0.0450 20170331 20170413 20170419 100% 0%
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 人民幣 0.0450 20170331 20170413 20170419 100% 0%
元大全球股票入息基金-美元配息 美金 0.0290 20170331 20170413 20170419 100% 0%
元大全球股票入息基金-新台幣配息 新台幣 0.0290 20170331 20170413 20170419 100% 0%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 新台幣 0.0450 20170331 20170413 20170419 88.09% 11.91%
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 新台幣 0.02 20170331 20170413 20170418 100% 0%
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 新台幣 0.0210 20170331 20170413 20170418 100% 0%
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 美金 0.03 20170331 20170413 20170418 63.13% 36.87%
元大全球地產建設入息基金-配息型 新台幣 0.0120 20170331 20170413 20170418 100% 0%
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 新台幣 0.05 20170331 20170413 20170418 90.81% 9.19%

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