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元大系列基金 總代理境外基金
年  日 ~ 年  日 
§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 

 

 

 
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基金別 淨值日期 最新淨值 漲/跌 漲/跌幅(%)
元大泛歐成長基金 2018/05/22 9.86 0.00 0.00%
元大泛歐成長基金 2018/05/21 ▲9.86 ▲0.06 ▲0.61%
元大泛歐成長基金 2018/05/18 ▼9.80 ▼-0.03 ▼-0.31%
元大泛歐成長基金 2018/05/17 ▲9.83 ▲0.06 ▲0.61%
元大泛歐成長基金 2018/05/16 ▼9.77 ▼-0.02 ▼-0.20%
元大泛歐成長基金 2018/05/15 ▼9.79 ▼-0.01 ▼-0.10%
元大泛歐成長基金 2018/05/14 ▼9.80 ▼-0.04 ▼-0.41%
元大泛歐成長基金 2018/05/11 ▲9.84 ▲0.01 ▲0.10%
元大泛歐成長基金 2018/05/10 ▲9.83 ▲0.03 ▲0.31%
元大泛歐成長基金 2018/05/09 ▲9.80 ▲0.08 ▲0.82%
元大泛歐成長基金 2018/05/08 ▼9.72 ▼-0.02 ▼-0.21%
元大泛歐成長基金 2018/05/07 ▲9.74 ▲0.06 ▲0.62%
元大泛歐成長基金 2018/05/04 ▲9.68 ▲0.03 ▲0.31%
元大泛歐成長基金 2018/05/03 ▼9.65 ▼-0.03 ▼-0.31%
元大泛歐成長基金 2018/05/02 ▲9.68 ▲0.03 ▲0.31%
元大泛歐成長基金 2018/04/30 ▼9.65 ▼-0.05 ▼-0.52%
元大泛歐成長基金 2018/04/27 ▼9.70 ▼-0.02 ▼-0.21%
元大泛歐成長基金 2018/04/26 ▲9.72 ▲0.05 ▲0.52%
元大泛歐成長基金 2018/04/25 ▼9.67 ▼-0.14 ▼-1.43%
元大泛歐成長基金 2018/04/24 ▲9.81 ▲0.04 ▲0.41%
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§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 
註:若基金別未完整呈現,表該基金當日淨值未結算完成,待完成後,本網頁內容將自動更新。
 
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