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元大系列基金 總代理境外基金
年  日 ~ 年  日 
§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 

 

 

 
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基金別 淨值日期 最新淨值 漲/跌 漲/跌幅(%)
元大亞太成長基金 2018/05/22 ▼10.03 ▼-0.04 ▼-0.40%
元大亞太成長基金 2018/05/21 10.07 0.00 0.00%
元大亞太成長基金 2018/05/18 ▲10.07 ▲0.04 ▲0.40%
元大亞太成長基金 2018/05/17 ▼10.03 ▼-0.05 ▼-0.50%
元大亞太成長基金 2018/05/16 ▲10.08 ▲0.01 ▲0.10%
元大亞太成長基金 2018/05/15 ▼10.07 ▼-0.05 ▼-0.49%
元大亞太成長基金 2018/05/14 ▲10.12 ▲0.04 ▲0.40%
元大亞太成長基金 2018/05/11 ▲10.08 ▲0.06 ▲0.60%
元大亞太成長基金 2018/05/10 ▲10.02 ▲0.05 ▲0.50%
元大亞太成長基金 2018/05/09 ▲9.97 ▲0.03 ▲0.30%
元大亞太成長基金 2018/05/08 ▼9.94 ▼-0.01 ▼-0.10%
元大亞太成長基金 2018/05/07 ▲9.95 ▲0.04 ▲0.40%
元大亞太成長基金 2018/05/04 ▼9.91 ▼-0.05 ▼-0.50%
元大亞太成長基金 2018/05/03 ▼9.96 ▼-0.02 ▼-0.20%
元大亞太成長基金 2018/05/02 ▼9.98 ▼-0.06 ▼-0.60%
元大亞太成長基金 2018/04/30 ▲10.04 ▲0.05 ▲0.50%
元大亞太成長基金 2018/04/27 ▲9.99 ▲0.05 ▲0.50%
元大亞太成長基金 2018/04/26 ▲9.94 ▲0.01 ▲0.10%
元大亞太成長基金 2018/04/25 ▼9.93 ▼-0.07 ▼-0.70%
元大亞太成長基金 2018/04/24 ▲10.00 ▲0.08 ▲0.81%
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§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 
註:若基金別未完整呈現,表該基金當日淨值未結算完成,待完成後,本網頁內容將自動更新。
 
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