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元大系列基金 總代理境外基金
年  日 ~ 年  日 
§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 

 

 

 
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基金別 淨值日期 最新淨值 漲/跌 漲/跌幅(%)
元大新主流基金 2018/05/23 ▼29.93 ▼-0.81 ▼-2.64%
元大新主流基金 2018/05/22 ▲30.74 ▲0.08 ▲0.26%
元大新主流基金 2018/05/21 ▲30.66 ▲0.76 ▲2.54%
元大新主流基金 2018/05/18 ▲29.90 ▲0.16 ▲0.54%
元大新主流基金 2018/05/17 ▼29.74 ▼-0.96 ▼-3.13%
元大新主流基金 2018/05/16 ▼30.70 ▼-0.44 ▼-1.41%
元大新主流基金 2018/05/15 ▲31.14 ▲0.35 ▲1.14%
元大新主流基金 2018/05/14 ▲30.79 ▲1.52 ▲5.19%
元大新主流基金 2018/05/11 ▲29.27 ▲0.24 ▲0.83%
元大新主流基金 2018/05/10 ▲29.03 ▲0.85 ▲3.02%
元大新主流基金 2018/05/09 ▲28.18 ▲0.62 ▲2.25%
元大新主流基金 2018/05/08 ▼27.56 ▼-0.19 ▼-0.68%
元大新主流基金 2018/05/07 ▲27.75 ▲1.02 ▲3.82%
元大新主流基金 2018/05/04 ▼26.73 ▼-0.11 ▼-0.41%
元大新主流基金 2018/05/03 ▲26.84 ▲0.04 ▲0.15%
元大新主流基金 2018/05/02 ▲26.80 ▲0.30 ▲1.13%
元大新主流基金 2018/04/30 ▲26.50 ▲0.42 ▲1.61%
元大新主流基金 2018/04/27 ▲26.08 ▲0.57 ▲2.23%
元大新主流基金 2018/04/26 ▼25.51 ▼-0.38 ▼-1.47%
元大新主流基金 2018/04/25 ▼25.89 ▼-0.12 ▼-0.46%
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§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 
註:若基金別未完整呈現,表該基金當日淨值未結算完成,待完成後,本網頁內容將自動更新。
 
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