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元大系列基金 總代理境外基金
年  日 ~ 年  日 
§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 

 

 

 
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基金別 淨值日期 最新淨值 漲/跌 漲/跌幅(%)
元大經貿基金 2018/05/23 ▼41.23 ▼-0.57 ▼-1.36%
元大經貿基金 2018/05/22 ▲41.80 ▲0.12 ▲0.29%
元大經貿基金 2018/05/21 ▲41.68 ▲0.90 ▲2.21%
元大經貿基金 2018/05/18 ▼40.78 ▼-0.11 ▼-0.27%
元大經貿基金 2018/05/17 ▼40.89 ▼-0.89 ▼-2.13%
元大經貿基金 2018/05/16 ▼41.78 ▼-0.22 ▼-0.52%
元大經貿基金 2018/05/15 ▲42.00 ▲0.32 ▲0.77%
元大經貿基金 2018/05/14 ▲41.68 ▲1.36 ▲3.37%
元大經貿基金 2018/05/11 ▲40.32 ▲0.20 ▲0.50%
元大經貿基金 2018/05/10 ▲40.12 ▲0.68 ▲1.72%
元大經貿基金 2018/05/09 ▲39.44 ▲0.67 ▲1.73%
元大經貿基金 2018/05/08 ▼38.77 ▼-0.15 ▼-0.39%
元大經貿基金 2018/05/07 ▲38.92 ▲0.98 ▲2.58%
元大經貿基金 2018/05/04 ▼37.94 ▼-0.01 ▼-0.03%
元大經貿基金 2018/05/03 ▼37.95 ▼-0.12 ▼-0.32%
元大經貿基金 2018/05/02 ▲38.07 ▲0.23 ▲0.61%
元大經貿基金 2018/04/30 ▲37.84 ▲0.51 ▲1.37%
元大經貿基金 2018/04/27 ▲37.33 ▲0.65 ▲1.77%
元大經貿基金 2018/04/26 ▼36.68 ▼-0.28 ▼-0.76%
元大經貿基金 2018/04/25 ▼36.96 ▼-0.38 ▼-1.02%
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§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 
註:若基金別未完整呈現,表該基金當日淨值未結算完成,待完成後,本網頁內容將自動更新。
 
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