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元大系列基金 總代理境外基金
年  日 ~ 年  日 
§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 

 

 

 
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基金別 淨值日期 最新淨值 漲/跌 漲/跌幅(%)
元大高科技基金 2018/05/23 ▼20.67 ▼-0.43 ▼-2.04%
元大高科技基金 2018/05/22 ▲21.10 ▲0.18 ▲0.86%
元大高科技基金 2018/05/21 ▲20.92 ▲0.50 ▲2.45%
元大高科技基金 2018/05/18 ▲20.42 ▲0.05 ▲0.25%
元大高科技基金 2018/05/17 ▼20.37 ▼-0.45 ▼-2.16%
元大高科技基金 2018/05/16 ▼20.82 ▼-0.02 ▼-0.10%
元大高科技基金 2018/05/15 ▲20.84 ▲0.23 ▲1.12%
元大高科技基金 2018/05/14 ▲20.61 ▲0.81 ▲4.09%
元大高科技基金 2018/05/11 ▲19.80 ▲0.04 ▲0.20%
元大高科技基金 2018/05/10 ▲19.76 ▲0.46 ▲2.38%
元大高科技基金 2018/05/09 ▲19.30 ▲0.25 ▲1.31%
元大高科技基金 2018/05/08 ▼19.05 ▼-0.08 ▼-0.42%
元大高科技基金 2018/05/07 ▲19.13 ▲0.50 ▲2.68%
元大高科技基金 2018/05/04 18.63 0.00 0.00%
元大高科技基金 2018/05/03 ▼18.63 ▼-0.06 ▼-0.32%
元大高科技基金 2018/05/02 ▲18.69 ▲0.26 ▲1.41%
元大高科技基金 2018/04/30 ▲18.43 ▲0.19 ▲1.04%
元大高科技基金 2018/04/27 ▲18.24 ▲0.33 ▲1.84%
元大高科技基金 2018/04/26 ▼17.91 ▼-0.10 ▼-0.56%
元大高科技基金 2018/04/25 ▼18.01 ▼-0.18 ▼-0.99%
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§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 
註:若基金別未完整呈現,表該基金當日淨值未結算完成,待完成後,本網頁內容將自動更新。
 
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