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元大系列基金 總代理境外基金
年  日 ~ 年  日 
§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 

 

 

 
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基金別 淨值日期 最新淨值 漲/跌 漲/跌幅(%)
元大萬泰貨幣市場基金 2018/05/23 ▲15.0852 ▲0.0001 ▲0.0000%
元大萬泰貨幣市場基金 2018/05/22 ▲15.0851 ▲0.0002 ▲0.0000%
元大萬泰貨幣市場基金 2018/05/21 ▲15.0849 ▲0.0005 ▲0.0000%
元大萬泰貨幣市場基金 2018/05/18 ▲15.0844 ▲0.0001 ▲0.0000%
元大萬泰貨幣市場基金 2018/05/17 ▲15.0843 ▲0.0002 ▲0.0000%
元大萬泰貨幣市場基金 2018/05/16 ▲15.0841 ▲0.0002 ▲0.0000%
元大萬泰貨幣市場基金 2018/05/15 ▲15.0839 ▲0.0001 ▲0.0000%
元大萬泰貨幣市場基金 2018/05/14 ▲15.0838 ▲0.0005 ▲0.0000%
元大萬泰貨幣市場基金 2018/05/11 ▲15.0833 ▲0.0002 ▲0.0000%
元大萬泰貨幣市場基金 2018/05/10 ▲15.0831 ▲0.0001 ▲0.0000%
元大萬泰貨幣市場基金 2018/05/09 ▲15.0830 ▲0.0002 ▲0.0000%
元大萬泰貨幣市場基金 2018/05/08 ▲15.0828 ▲0.0001 ▲0.0000%
元大萬泰貨幣市場基金 2018/05/07 ▲15.0827 ▲0.0005 ▲0.0000%
元大萬泰貨幣市場基金 2018/05/04 ▲15.0822 ▲0.0001 ▲0.0000%
元大萬泰貨幣市場基金 2018/05/03 ▲15.0821 ▲0.0002 ▲0.0000%
元大萬泰貨幣市場基金 2018/05/02 ▲15.0819 ▲0.0003 ▲0.0000%
元大萬泰貨幣市場基金 2018/04/30 ▲15.0816 ▲0.0005 ▲0.0000%
元大萬泰貨幣市場基金 2018/04/27 ▲15.0811 ▲0.0002 ▲0.0000%
元大萬泰貨幣市場基金 2018/04/26 ▲15.0809 ▲0.0001 ▲0.0000%
元大萬泰貨幣市場基金 2018/04/25 ▲15.0808 ▲0.0002 ▲0.0000%
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§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 
註:若基金別未完整呈現,表該基金當日淨值未結算完成,待完成後,本網頁內容將自動更新。
 
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