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元大系列基金 總代理境外基金
年  日 ~ 年  日 
§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 

 

 

 
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基金別 淨值日期 最新淨值 漲/跌 漲/跌幅(%)
元大卓越基金 2018/05/23 ▼52.16 ▼-0.38 ▼-0.72%
元大卓越基金 2018/05/22 ▼52.54 ▼-0.12 ▼-0.23%
元大卓越基金 2018/05/21 ▲52.66 ▲1.00 ▲1.94%
元大卓越基金 2018/05/18 ▲51.66 ▲0.02 ▲0.04%
元大卓越基金 2018/05/17 ▼51.64 ▼-0.62 ▼-1.19%
元大卓越基金 2018/05/16 ▼52.26 ▼-0.34 ▼-0.65%
元大卓越基金 2018/05/15 ▲52.60 ▲0.09 ▲0.17%
元大卓越基金 2018/05/14 ▲52.51 ▲1.09 ▲2.12%
元大卓越基金 2018/05/11 ▲51.42 ▲0.04 ▲0.08%
元大卓越基金 2018/05/10 ▲51.38 ▲0.66 ▲1.30%
元大卓越基金 2018/05/09 ▲50.72 ▲0.36 ▲0.71%
元大卓越基金 2018/05/08 ▲50.36 ▲0.09 ▲0.18%
元大卓越基金 2018/05/07 ▲50.27 ▲0.83 ▲1.68%
元大卓越基金 2018/05/04 ▼49.44 ▼-0.16 ▼-0.32%
元大卓越基金 2018/05/03 ▼49.60 ▼-0.41 ▼-0.82%
元大卓越基金 2018/05/02 ▼50.01 ▼-0.10 ▼-0.20%
元大卓越基金 2018/04/30 ▲50.11 ▲0.48 ▲0.97%
元大卓越基金 2018/04/27 ▲49.63 ▲0.75 ▲1.53%
元大卓越基金 2018/04/26 ▼48.88 ▼-0.51 ▼-1.03%
元大卓越基金 2018/04/25 ▼49.39 ▼-0.04 ▼-0.08%
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§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 
註:若基金別未完整呈現,表該基金當日淨值未結算完成,待完成後,本網頁內容將自動更新。
 
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