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元大系列基金 總代理境外基金
年  日 ~ 年  日 
§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 

 

 

 
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基金別 淨值日期 最新淨值 漲/跌 漲/跌幅(%)
元大多多基金 2018/05/23 ▼21.68 ▼-0.46 ▼-2.08%
元大多多基金 2018/05/22 ▼22.14 ▼-0.01 ▼-0.05%
元大多多基金 2018/05/21 ▲22.15 ▲0.48 ▲2.22%
元大多多基金 2018/05/18 ▲21.67 ▲0.08 ▲0.37%
元大多多基金 2018/05/17 ▼21.59 ▼-0.63 ▼-2.84%
元大多多基金 2018/05/16 ▼22.22 ▼-0.28 ▼-1.24%
元大多多基金 2018/05/15 ▲22.50 ▲0.14 ▲0.63%
元大多多基金 2018/05/14 ▲22.36 ▲1.01 ▲4.73%
元大多多基金 2018/05/11 ▲21.35 ▲0.19 ▲0.90%
元大多多基金 2018/05/10 ▲21.16 ▲0.61 ▲2.97%
元大多多基金 2018/05/09 ▲20.55 ▲0.42 ▲2.09%
元大多多基金 2018/05/08 ▼20.13 ▼-0.05 ▼-0.25%
元大多多基金 2018/05/07 ▲20.18 ▲0.65 ▲3.33%
元大多多基金 2018/05/04 ▼19.53 ▼-0.07 ▼-0.36%
元大多多基金 2018/05/03 ▼19.60 ▼-0.06 ▼-0.31%
元大多多基金 2018/05/02 ▲19.66 ▲0.09 ▲0.46%
元大多多基金 2018/04/30 ▲19.57 ▲0.34 ▲1.77%
元大多多基金 2018/04/27 ▲19.23 ▲0.35 ▲1.85%
元大多多基金 2018/04/26 ▼18.88 ▼-0.33 ▼-1.72%
元大多多基金 2018/04/25 ▼19.21 ▼-0.08 ▼-0.41%
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§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 
註:若基金別未完整呈現,表該基金當日淨值未結算完成,待完成後,本網頁內容將自動更新。
 
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