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元大系列基金 總代理境外基金
年  日 ~ 年  日 
§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 

 

 

 
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基金別 淨值日期 最新淨值 漲/跌 漲/跌幅(%)
元大多福基金 2018/05/23 ▲60.28 ▲0.02 ▲0.03%
元大多福基金 2018/05/22 ▼60.26 ▼-0.36 ▼-0.59%
元大多福基金 2018/05/21 ▲60.62 ▲0.80 ▲1.34%
元大多福基金 2018/05/18 ▼59.82 ▼-0.01 ▼-0.02%
元大多福基金 2018/05/17 ▼59.83 ▼-0.83 ▼-1.37%
元大多福基金 2018/05/16 ▲60.66 ▲0.15 ▲0.25%
元大多福基金 2018/05/15 ▲60.51 ▲0.06 ▲0.10%
元大多福基金 2018/05/14 ▲60.45 ▲1.79 ▲3.05%
元大多福基金 2018/05/11 ▲58.66 ▲0.63 ▲1.09%
元大多福基金 2018/05/10 ▲58.03 ▲0.90 ▲1.58%
元大多福基金 2018/05/09 ▲57.13 ▲0.49 ▲0.87%
元大多福基金 2018/05/08 ▼56.64 ▼-0.15 ▼-0.26%
元大多福基金 2018/05/07 ▲56.79 ▲0.90 ▲1.61%
元大多福基金 2018/05/04 ▼55.89 ▼-0.30 ▼-0.53%
元大多福基金 2018/05/03 ▼56.19 ▼-0.13 ▼-0.23%
元大多福基金 2018/05/02 ▼56.32 ▼-0.26 ▼-0.46%
元大多福基金 2018/04/30 ▲56.58 ▲0.61 ▲1.09%
元大多福基金 2018/04/27 ▲55.97 ▲0.90 ▲1.63%
元大多福基金 2018/04/26 ▼55.07 ▼-0.71 ▼-1.27%
元大多福基金 2018/04/25 ▼55.78 ▼-0.04 ▼-0.07%
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§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 
註:若基金別未完整呈現,表該基金當日淨值未結算完成,待完成後,本網頁內容將自動更新。
 
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