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基金名稱 淨值日期 最新淨值 漲/跌點 漲/跌幅(%) 歷史最高 歷史最低 淨值走勢 連結下單 定期定額 適合投資人
元大全球滿意入息基金-配息型 2017/04/27 7.29 ▼-0.01 ▼-0.14% 10.03 7.29 O 保守型
元大全球地產建設入息基金-配息型 2017/04/27 6.41 ▼-0.04 ▼-0.62% 10.09 5.19 O 積極型
元大全球公用能源效率基金-配息型 2017/04/27 6.39 0.00 0.00% 10.24 5.27 O 積極型
元大台灣卓越50基金 2017/04/28 74.74 ▲0.15 ▲0.20% 75.05 29.24 X 積極型
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 2017/04/27 8.10 ▼-0.10 ▼-1.22% 14.52 4.26 O 積極型
元大台灣中型100基金 2017/04/28 28.02 ▲0.05 ▲0.18% 41.67 13.58 X 積極型
元大台灣電子科技基金 2017/04/28 32.72 ▲0.13 ▲0.40% 32.72 11.81 X 積極型
元大台商收成基金 2017/04/28 23.80 ▲0.03 ▲0.13% 28.71 10.07 X 積極型
元大台灣金融基金 2017/04/28 14.86 ▼-0.03 ▼-0.20% 17.47 6.46 X 積極型
元大台灣高股息基金 2017/04/28 24.59 ▲0.13 ▲0.53% 28.60 12.82 X 積極型
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 2017/04/27 10.45 ▲0.01 ▲0.10% 11.15 9.78 O 穩健型
元大富櫃50基金 2017/04/28 11.69 ▲0.03 ▲0.26% 15.05 8.55 X 積極型
元大摩臺基金 2017/04/28 34.71 ▲0.07 ▲0.20% 34.93 22.49 X 積極型
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 2017/04/27 7.3178 ▼-0.0109 ▼-0.1487% 10.0076 7.3178 O 保守型
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 2017/04/27 9.9830 ▲0.0024 ▲0.0240% 10.1445 9.7593 X 保守型

 

§ 元大中國高收益點心債券基金本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。
§ 元大全球滿意入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國平衡基金- 本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
§元大大中華豐益平衡基金-新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。
§元大大中華豐益平衡基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。
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