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基金別 淨值日期 最新淨值 漲/跌 漲/跌幅(%)
紐約梅隆環球債券 USD 2018/04/19 ▼2.2658 ▼-0.0055 ▼-0.2422%
紐約梅隆環球債券 USD 2018/04/18 ▲2.2713 ▲0.0009 ▲0.0396%
紐約梅隆環球債券 USD 2018/04/17 ▲2.2704 ▲0.0028 ▲0.1235%
紐約梅隆環球債券 USD 2018/04/16 ▲2.2676 ▲0.0035 ▲0.1546%
紐約梅隆環球債券 USD 2018/04/13 ▼2.2641 ▼-0.0057 ▼-0.2511%
紐約梅隆環球債券 USD 2018/04/12 ▼2.2698 ▼-0.0035 ▼-0.1540%
紐約梅隆環球債券 USD 2018/04/11 ▲2.2733 ▲0.0039 ▲0.1719%
紐約梅隆環球債券 USD 2018/04/10 ▲2.2694 ▲0.0029 ▲0.1280%
紐約梅隆環球債券 USD 2018/04/09 ▲2.2665 ▲0.0078 ▲0.3453%
紐約梅隆環球債券 USD 2018/04/06 ▼2.2587 ▼-0.0075 ▼-0.3310%
紐約梅隆環球債券 USD 2018/04/05 ▼2.2662 ▼-0.0071 ▼-0.3123%
紐約梅隆環球債券 USD 2018/04/04 ▼2.2733 ▼-0.0015 ▼-0.0659%
紐約梅隆環球債券 USD 2018/04/03 ▲2.2748 ▲0.0030 ▲0.1321%
紐約梅隆環球債券 USD 2018/03/29 ▼2.2718 ▼-0.0067 ▼-0.2941%
紐約梅隆環球債券 USD 2018/03/28 ▲2.2785 ▲0.0030 ▲0.1318%
紐約梅隆環球債券 USD 2018/03/27 ▼2.2755 ▼-0.0024 ▼-0.1054%
紐約梅隆環球債券 USD 2018/03/26 ▲2.2779 ▲0.0046 ▲0.2023%
紐約梅隆環球債券 USD 2018/03/23 ▲2.2733 ▲0.0072 ▲0.3177%
紐約梅隆環球債券 USD 2018/03/22 ▲2.2661 ▲0.0092 ▲0.4076%
紐約梅隆環球債券 USD 2018/03/21 ▼2.2569 ▼-0.0029 ▼-0.1283%
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§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
註1:基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。『*』為前一交易日淨值資料。
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