登入首頁開放式基金受益憑證交易平台基金投資教室網站導覽常見問題   
目前位置:略過巡覽連結首頁 > 基金總覽 > 基金資料 > 基金淨值走勢
 
日~ 日      
 
FusionCharts.

 

第一頁 上一頁 1 2 下一頁 最末頁 
基金別 淨值日期 最新淨值 漲/跌 漲/跌幅(%)
紐約梅隆環球債券 EUR 2018/04/19 ▼1.6344 ▼-0.0034 ▼-0.2076%
紐約梅隆環球債券 EUR 2018/04/18 ▲1.6378 ▲0.0007 ▲0.0428%
紐約梅隆環球債券 EUR 2018/04/17 ▲1.6371 ▲0.0010 ▲0.0611%
紐約梅隆環球債券 EUR 2018/04/16 ▼1.6361 ▼-0.0031 ▼-0.1891%
紐約梅隆環球債券 EUR 2018/04/13 ▼1.6392 ▼-0.0021 ▼-0.1279%
紐約梅隆環球債券 EUR 2018/04/12 ▲1.6413 ▲0.0021 ▲0.1281%
紐約梅隆環球債券 EUR 2018/04/11 ▼1.6392 ▼-0.0036 ▼-0.2191%
紐約梅隆環球債券 EUR 2018/04/10 ▼1.6428 ▼-0.0046 ▼-0.2792%
紐約梅隆環球債券 EUR 2018/04/09 ▲1.6474 ▲0.0011 ▲0.0668%
紐約梅隆環球債券 EUR 2018/04/06 ▼1.6463 ▼-0.0001 ▼-0.0061%
紐約梅隆環球債券 EUR 2018/04/05 ▼1.6464 ▼-0.0047 ▼-0.2847%
紐約梅隆環球債券 EUR 2018/04/04 ▼1.6511 ▼-0.0004 ▼-0.0242%
紐約梅隆環球債券 EUR 2018/04/03 ▲1.6515 ▲0.0068 ▲0.4134%
紐約梅隆環球債券 EUR 2018/03/29 ▲1.6447 ▲0.0043 ▲0.2621%
紐約梅隆環球債券 EUR 2018/03/28 ▲1.6404 ▲0.0040 ▲0.2444%
紐約梅隆環球債券 EUR 2018/03/27 ▼1.6364 ▼-0.0019 ▼-0.1160%
紐約梅隆環球債券 EUR 2018/03/26 ▼1.6383 ▼-0.0045 ▼-0.2739%
紐約梅隆環球債券 EUR 2018/03/23 ▲1.6428 ▲0.0023 ▲0.1402%
紐約梅隆環球債券 EUR 2018/03/22 ▲1.6405 ▲0.0002 ▲0.0122%
紐約梅隆環球債券 EUR 2018/03/21 ▲1.6403 ▲0.0005 ▲0.0305%
第一頁 上一頁 1 2 下一頁 最末頁 
§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
註1:基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。『*』為前一交易日淨值資料。
元大證券投資信託股份有限公司版權所有Copyright © Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd. 2012. All Rights Reserved.
客戶服務信箱:cs@yuanta.com 客戶服務專線:0800-009-968‧(02)8770-7703(每營業日上午9時~下午5時30分)

中華民國期貨業商業同業公會通路報酬揭露電子交易安全說明 客戶資料保密措施 隱私權保護聲明 企業社會責任專區