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基金別 淨值日期 最新淨值 漲/跌 漲/跌幅(%)
紐約梅隆環球股票 USD 2018/04/19 ▼2.3043 ▼-0.0020 ▼-0.0867%
紐約梅隆環球股票 USD 2018/04/18 ▲2.3063 ▲0.0218 ▲0.9543%
紐約梅隆環球股票 USD 2018/04/17 ▲2.2845 ▲0.0128 ▲0.5635%
紐約梅隆環球股票 USD 2018/04/16 ▼2.2717 ▼-0.0026 ▼-0.1143%
紐約梅隆環球股票 USD 2018/04/13 ▲2.2743 ▲0.0153 ▲0.6773%
紐約梅隆環球股票 USD 2018/04/12 ▼2.2590 ▼-0.0066 ▼-0.2913%
紐約梅隆環球股票 USD 2018/04/11 ▲2.2656 ▲0.0187 ▲0.8323%
紐約梅隆環球股票 USD 2018/04/10 ▲2.2469 ▲0.0135 ▲0.6045%
紐約梅隆環球股票 USD 2018/04/09 ▼2.2334 ▼-0.0151 ▼-0.6716%
紐約梅隆環球股票 USD 2018/04/06 ▲2.2485 ▲0.0118 ▲0.5276%
紐約梅隆環球股票 USD 2018/04/05 ▲2.2367 ▲0.0296 ▲1.3411%
紐約梅隆環球股票 USD 2018/04/04 ▼2.2071 ▼-0.0020 ▼-0.0905%
紐約梅隆環球股票 USD 2018/04/03 ▼2.2091 ▼-0.0130 ▼-0.5850%
紐約梅隆環球股票 USD 2018/03/29 ▲2.2221 ▲0.0031 ▲0.1397%
紐約梅隆環球股票 USD 2018/03/28 ▼2.2190 ▼-0.0225 ▼-1.0038%
紐約梅隆環球股票 USD 2018/03/27 ▲2.2415 ▲0.0369 ▲1.6738%
紐約梅隆環球股票 USD 2018/03/26 ▼2.2046 ▼-0.0126 ▼-0.5683%
紐約梅隆環球股票 USD 2018/03/23 ▼2.2172 ▼-0.0404 ▼-1.7895%
紐約梅隆環球股票 USD 2018/03/22 ▼2.2576 ▼-0.0037 ▼-0.1636%
紐約梅隆環球股票 USD 2018/03/21 2.2613 0.0000 0.0000%
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§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
註1:基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。『*』為前一交易日淨值資料。
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