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元大中國平衡基金-新台幣 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)
FusionCharts.

 

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基金別 淨值日期 最新淨值 漲/跌 漲/跌幅(%)
元大中國平衡基金-新台幣 2018/05/21 ▲15.22 ▲0.04 ▲0.26%
元大中國平衡基金-新台幣 2018/05/18 ▲15.18 ▲0.06 ▲0.40%
元大中國平衡基金-新台幣 2018/05/17 ▼15.12 ▼-0.06 ▼-0.40%
元大中國平衡基金-新台幣 2018/05/16 ▲15.18 ▲0.03 ▲0.20%
元大中國平衡基金-新台幣 2018/05/15 ▲15.15 ▲0.06 ▲0.40%
元大中國平衡基金-新台幣 2018/05/14 ▲15.09 ▲0.12 ▲0.80%
元大中國平衡基金-新台幣 2018/05/11 ▼14.97 ▼-0.07 ▼-0.47%
元大中國平衡基金-新台幣 2018/05/10 ▲15.04 ▲0.01 ▲0.07%
元大中國平衡基金-新台幣 2018/05/09 ▲15.03 ▲0.08 ▲0.54%
元大中國平衡基金-新台幣 2018/05/08 ▲14.95 ▲0.13 ▲0.88%
元大中國平衡基金-新台幣 2018/05/07 ▲14.82 ▲0.22 ▲1.51%
元大中國平衡基金-新台幣 2018/05/04 ▼14.60 ▼-0.05 ▼-0.34%
元大中國平衡基金-新台幣 2018/05/03 ▲14.65 ▲0.04 ▲0.27%
元大中國平衡基金-新台幣 2018/05/02 ▼14.61 ▼-0.02 ▼-0.14%
元大中國平衡基金-新台幣 2018/04/27 ▼14.63 ▼-0.02 ▼-0.14%
元大中國平衡基金-新台幣 2018/04/26 ▼14.65 ▼-0.23 ▼-1.55%
元大中國平衡基金-新台幣 2018/04/25 ▲14.88 ▲0.01 ▲0.07%
元大中國平衡基金-新台幣 2018/04/24 ▲14.87 ▲0.29 ▲1.99%
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§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
註1:基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。『*』為前一交易日淨值資料。
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