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元大台灣加權股價指數基金
FusionCharts.

 

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基金別 淨值日期 最新淨值 漲/跌 漲/跌幅(%)
元大台灣加權股價指數基金 2018/05/23 ▼25.050 ▼-0.106 ▼-0.420%
元大台灣加權股價指數基金 2018/05/22 ▼25.156 ▼-0.074 ▼-0.290%
元大台灣加權股價指數基金 2018/05/21 ▲25.230 ▲0.299 ▲1.200%
元大台灣加權股價指數基金 2018/05/18 ▲24.931 ▲0.006 ▲0.020%
元大台灣加權股價指數基金 2018/05/17 ▼24.925 ▼-0.127 ▼-0.510%
元大台灣加權股價指數基金 2018/05/16 ▲25.052 ▲0.079 ▲0.320%
元大台灣加權股價指數基金 2018/05/15 ▼24.973 ▼-0.203 ▼-0.810%
元大台灣加權股價指數基金 2018/05/14 ▲25.176 ▲0.225 ▲0.900%
元大台灣加權股價指數基金 2018/05/11 ▲24.951 ▲0.237 ▲0.960%
元大台灣加權股價指數基金 2018/05/10 ▲24.714 ▲0.139 ▲0.570%
元大台灣加權股價指數基金 2018/05/09 ▲24.575 ▲0.044 ▲0.180%
元大台灣加權股價指數基金 2018/05/08 ▲24.531 ▲0.180 ▲0.740%
元大台灣加權股價指數基金 2018/05/07 ▲24.351 ▲0.185 ▲0.770%
元大台灣加權股價指數基金 2018/05/04 ▲24.166 ▲0.036 ▲0.150%
元大台灣加權股價指數基金 2018/05/03 ▼24.130 ▼-0.232 ▼-0.950%
元大台灣加權股價指數基金 2018/05/02 ▼24.362 ▼-0.082 ▼-0.340%
元大台灣加權股價指數基金 2018/04/30 ▲24.444 ▲0.223 ▲0.920%
元大台灣加權股價指數基金 2018/04/27 ▲24.221 ▲0.136 ▲0.560%
元大台灣加權股價指數基金 2018/04/26 ▼24.085 ▼-0.143 ▼-0.590%
元大台灣加權股價指數基金 2018/04/25 ▼24.228 ▼-0.045 ▼-0.190%
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§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
註1:基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。『*』為前一交易日淨值資料。
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