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元大印度基金
FusionCharts.

 

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基金別 淨值日期 最新淨值 漲/跌 漲/跌幅(%)
元大印度基金 2018/05/22 ▲12.51 ▲0.03 ▲0.24%
元大印度基金 2018/05/21 ▼12.48 ▼-0.13 ▼-1.03%
元大印度基金 2018/05/18 ▼12.61 ▼-0.05 ▼-0.39%
元大印度基金 2018/05/17 ▼12.66 ▼-0.03 ▼-0.24%
元大印度基金 2018/05/16 ▲12.69 ▲0.09 ▲0.71%
元大印度基金 2018/05/15 ▼12.60 ▼-0.04 ▼-0.32%
元大印度基金 2018/05/14 ▼12.64 ▼-0.08 ▼-0.63%
元大印度基金 2018/05/11 12.72 0.00 0.00%
元大印度基金 2018/05/10 ▼12.72 ▼-0.04 ▼-0.31%
元大印度基金 2018/05/09 ▲12.76 ▲0.04 ▲0.31%
元大印度基金 2018/05/08 ▼12.72 ▼-0.03 ▼-0.24%
元大印度基金 2018/05/07 ▲12.75 ▲0.06 ▲0.47%
元大印度基金 2018/05/04 ▼12.69 ▼-0.08 ▼-0.63%
元大印度基金 2018/05/03 ▼12.77 ▼-0.06 ▼-0.47%
元大印度基金 2018/05/02 ▼12.83 ▼-0.06 ▼-0.47%
元大印度基金 2018/04/30 ▲12.89 ▲0.07 ▲0.55%
元大印度基金 2018/04/27 ▲12.82 ▲0.07 ▲0.55%
元大印度基金 2018/04/26 ▲12.75 ▲0.09 ▲0.71%
元大印度基金 2018/04/25 ▼12.66 ▼-0.10 ▼-0.78%
元大印度基金 2018/04/24 ▲12.76 ▲0.05 ▲0.39%
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§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
註1:基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。『*』為前一交易日淨值資料。
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