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日~ 日      
 
元大卓越基金
FusionCharts.

 

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基金別 淨值日期 最新淨值 漲/跌 漲/跌幅(%)
元大卓越基金 2017/06/23 ▲46.47 ▲0.10 ▲0.22%
元大卓越基金 2017/06/22 ▲46.37 ▲0.34 ▲0.74%
元大卓越基金 2017/06/21 ▲46.03 ▲0.16 ▲0.35%
元大卓越基金 2017/06/20 ▲45.87 ▲0.03 ▲0.07%
元大卓越基金 2017/06/19 ▲45.84 ▲0.39 ▲0.86%
元大卓越基金 2017/06/16 ▲45.45 ▲0.46 ▲1.02%
元大卓越基金 2017/06/15 44.99 0.00 0.00%
元大卓越基金 2017/06/14 ▼44.99 ▼-0.65 ▼-1.42%
元大卓越基金 2017/06/13 ▼45.64 ▼-0.26 ▼-0.57%
元大卓越基金 2017/06/12 ▲45.90 ▲0.05 ▲0.11%
元大卓越基金 2017/06/09 ▼45.85 ▼-0.01 ▼-0.02%
元大卓越基金 2017/06/08 ▲45.86 ▲0.27 ▲0.59%
元大卓越基金 2017/06/07 ▼45.59 ▼-0.04 ▼-0.09%
元大卓越基金 2017/06/06 ▲45.63 ▲0.01 ▲0.02%
元大卓越基金 2017/06/05 ▲45.62 ▲0.39 ▲0.86%
元大卓越基金 2017/06/03 ▲45.23 ▲0.36 ▲0.80%
元大卓越基金 2017/06/02 ▲44.87 ▲0.21 ▲0.47%
元大卓越基金 2017/06/01 ▲44.66 ▲0.14 ▲0.31%
元大卓越基金 2017/05/31 ▼44.52 ▼-0.18 ▼-0.40%
元大卓越基金 2017/05/26 ▼44.70 ▼-0.16 ▼-0.36%
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§ 元大中國高收益點心債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。
§ 元大全球滿意入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
註1:基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。『*』為前一交易日淨值資料。
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